Tesorería
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Cdra. Gabriela Inés Sarobe
Tel.int. 32
Función: Tesorería de la Municipalidad de 9 de Julio tiene las siguientes atribuciones:
1) Registrar diariamente el movimiento de los ingresos de fondos y de los egresos que contra ellos se produzcan.
2) Abonar las órdenes de pago que remita Contaduría Municipal, previa autorización de la Secretaría de Administración y Hacienda con arreglo a la planificación fijada en el Presupuesto.
3) Resolver, cuando así corresponda, la toma de fondos provenientes de operaciones de crédito concretadas y autorizadas por el Poder Ejecutivo, en función de las necesidades de uso que emerjan de los estados de situación financiera que formule el Organismo.
4) Asesorar técnicamente e informar al Poder Ejecutivo en materia de su competencia.
5) Recibir documentación para su pago siempre |
que tenga la previa autorización de la Contaduría y dar entrada en Caja dinero o Valores hayan sido intervenidos o tomado como garantía de ejecución de Obra Pública.
6) Mantener permanentemente conciliadas sus cuentas bancarias.
7) Intervenir previamente en toda contratación en la que se comprometa en forma inmediata o a fecha cierta las disponibilidades del Tesoro, informando sobre las posibilidades de asumir tales compromisos.
8) Dar información sobre documentación de pago y sobre plazos de pago a los que se compromete esta Tesorería.
9) Informar al Ejecutivo con anticipación sobre las dificultades de orden financiero que observe para mantener el cumplimiento normal de las obligaciones del Tesoro.
10) Responder adecuadamente las Actas y requerimientos del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
Objetivos:
Cumplir en tiempo y forma con las siguientes obligaciones:
Recaudación de ingresos y ejecución de pagos.
Confección de resúmenes diarios de Caja, Custodia y control de cheques.
Conciliación de cuentas corrientes bancarias.
Custodia de Valores y Garantías extendidas a favor de la Municipalidad.
Rendiciones de Cuenta.
